NCap Education Santé : évolution de tof — 2026-T2

Faits marquants 2026-T1 → 2026-T2

TOF en hausse de 1.40 point(s), de 96% à 97.4%.

Chiffres clés et conséquences pour les associés

Capitalisation : 118,7 M€. Cette mesure ne suffit pas à apprécier la liquidité des parts.

TOF : 97,4 %. L'occupation élevée ne dispense pas de contrôler les échéances locatives et la solvabilité des locataires.

Taux de distribution 2025 : 4,52 %. Il s'agit d'un taux historique, pas de la distribution du trimestre 2026-T2 ni d'une prévision.

Endettement : 0,58 %. Le coût et la durée de la dette restent à examiner.

Prix de part : 202 € ; valeur de reconstitution : 202,8 €. Décote arithmétique : 0,39 %. Ce ratio ne mesure pas une performance future.

Périmètre immobilier déclaré : 56 immeubles ; nombre de locataires non renseigné.

Parts en attente de retrait : 0, soit 0 % du nombre de parts déclaré. Aucune part en attente n'est déclarée dans cette base pour la période.

Patrimoine : analyse sectorielle et géographique

Référentiel historique, période non certifiée : ne pas assimiler au trimestre courant.

Répartition de référence MaximusSCPI, historique non certifié pour 2026-T2 : Santé/Social 66 % ; Bien-être 17 % ; Éducation 10 %. Elle sert à identifier des expositions à vérifier, pas à présenter la composition courante du portefeuille.

Ventilation géographique du référentiel, période à confirmer : France 70 % ; Europe 30 %. Ces poids doivent être confrontés au bulletin officiel le plus récent.

Les paramètres déterminants restent l'occupation, la diversification effective et les travaux à financer.

Alertes documentées et risques à examiner

Liquidité non classée automatiquement : la preuve documentaire du ratio courant est insuffisante.

Sur la santé et l'éducation, la pérennité réglementaire des exploitants et la spécialisation des bâtiments doivent être examinées.

Sources et statut de la mise à jour

Période analysée : 2026-T2. Document de référence contrôlé.

Les variations présentées comme évolutions sont celles retenues par le contrôle documentaire.